BALANCETE DE VERIFICA ˆO -

Transcrição

1 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE ,23D , , ,29D DISPON VEL ,33D , , ,35D CAIXA 237,08D 5.439, ,55 581,10D CAIXA UCAS 20,22D 1.246,00 945,77 320,45D CAIXA FEIRA DE SANTANA 196,94D ,43 88,51D CAIXA SALVADOR 19,92D 2.293, ,35 172,14D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,93D , , ,03D BANCO BRADESCO S/A-CTA ,73D , , ,79D BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA 5.981,08D , , ,33D BANCO DO NORDESTE S/A 8,53D 0,03 8,56D BANCO BRADESCO S.A CTA FORUM 28,90 28,90 BANCO BRADESCO SA. CTA ,59D , , ,35D BANCO BRADESCO S/A - C.P D APLICA ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA BANCO BRADESCO - CDB BANCO BRADESCO S.A - CDB ,32D ,01D ,31D , , , ,22D ,79D ,43D ASSOCIADOS ,02D , , ,56D ASSOCIADOS SALVADOR ,06D , , ,70D ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- N CLEO BAHIA SERVI OS DE SAUDE SA - N CLEO BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 365,22 365,22 CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE 607,89D 810,52D CLINICA MEDICA CENTRALIZADA CONGREGA AO DAS IRMAS FRANCISCANAS 740,78 740,78D DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA 512,58D 715,21D FLEURY SA - NUCLEO 1.621,04C 1.215,78C FUNDA AO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - N CLEO INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE 176,20D 176,20D IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - N CLEO 729,43 729,43 INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA JONELY MARCIA ENGELHARDT MARIM & CIA LTDA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HAM NETO BARRETO CIA LTDA D D PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR 708,57 708,57 SEMED SERVI O MEDICO HOSPITALAR DE CAMA ARI SERVI O DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA SERVI O DE TRANSFUSAO DE SANGUE SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIAN A 708,57 708,57 UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - N CLEO JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA INSTITUTO DE EDUCA AO SAUDE E TEC 644,16D 740, ,94D CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS 352,40D 555,03 FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA 1.288,32D 740, ,10 INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE D D LABORATORIO POLICLINICA VIDA CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS CENTRO MEDICO JACOBINA ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS. HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - N CLEO 1.843, ,27 CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA 414,00D 414,00D HOSPITAL AEROPORTO LTDA - N CLEO 1.119, ,87 COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA - N CLEO 1.119, ,87 HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - N CLEO 1.071, ,18 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA 881,56 881,56 HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - N CLEO CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - N CLEO PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NUCLEO FUNDACAO COLOMBO SPINOLA - N CLEO SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA SAMUR SERVI O DE ASSISTENCIA MEDICA OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - N CLEO CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - N CLEO CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DA BAHIA - NUCLEO SOS SERVI OS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - N CLEO CLINICA DE OFTAL E CIRUG DRA EDELZUITA- N CLEO D HOSPITAL DE OLHOS JOS EUTROPIO - N CLEO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - N CLEO HOSPITAL SOBABY LTDA DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - N CLEO D ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - N CLEO

2 0002 CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - N CLEO ORTRA SERVI OS MEDICOS ESPECIALIZADOS - N CLEO MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - N CLEO IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - N CLEO COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - N CLEO CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - N CLEO NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - N CLEO CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA.- N CLEO GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - N CLEO IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO DA BAHIA - N CLEO CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - N CLEO MULTIMAGEM LTDA - N CLEO HOSPITAL DE ILHEUS LTDA CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES 1.482,44D 1.863,73D ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES IMAGEM MEDICA CAMA ARI LTDA LABACLEN GRUPO SABIN CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E PREVENCAO D D FISIORT CLINICA MEDICA LDTA 1.456,41D 1.659,04D CLIMAM CLINICA DE DOEN AS DA MAMA 532,90D 370,02 356,70D LAC SAUDE SERVI OS EM SAUDE LTDA MEDICO CENTER S/C LTDA OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST VITALMED SERVI OS DE EMERGENCIAS MEDICAS D INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITA ˆO LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ D LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA D SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA NEPHRON SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES C C LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA CLIVALE PROSAUDE LTDA CLINNAZA CLINICA NAZARE D POLICLINICA DE BROTAS LTDA CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARAES LTDA QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR ASSISTE VIDA EPP CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F. CARVALHO LTDA. LABORATORIO ANALISE LTDA CLINICA SANTA CLARA ORTOPEDIA E TRAUMATO ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA. FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO D CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA 176,20D 378,83 ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM CLIOM CLINICA DOS OLHOS DE MURITIBA LTDA POLICLINICA DO CANELA SC LTDA ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA CLINICA DANIELA IVO SERVI OS ESPECIALIZADO HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS D ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI CLINICA DE OLHOS SANTA LUCIA EXAME LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA M FORMOSINHO CLINICA GINECOLOGICA LTDA POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM D D INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG. 671,08D 671,08D INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA

3 0003 CURATIVOS SERVI OS DE SAUDE LTDA CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA 987,30D 987,30D CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU 1.116,00D 202, ,00D CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - N CLEO FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - N CLEO LABORATORIO MOURA LAVIGNE D CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA 352,40D 555,03 GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA D HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO 1.481, ,57 CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA 331,56D 331,56D INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA 1.657,80D 663, ,97D INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - N CLEO IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITA ˆO 331,56D 331,56D LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS - NUCLEO 704,80D 1.110,06D SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE 176,20D 378,83 HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA 1.241,17D 1.443,80D CLINICA DE REABILITA ˆO FISICA E MENTAL 176,20D 176,20D CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA D CLINICA DO RIM E HIPERTENSˆO D CLINICA SAGRADA FAMILIA CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA 1.057,20D 1.462,46D COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE D CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRA A LTDA 352,40D 555,03D NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA 973,80D 973,80D LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA D 607,89 SOT SERVI O DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. 704,80D 907,43D ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA ,46D , , ,69D CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA CLINICA SANTA CECILIA LTDA 167,35D 167,35D CLINICA SAO JORGE 152,14D 152,14D CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI D LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS 1.222,11D 1.794,94D EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F ,94D 379, ,59D GASTROLAB LTDA 152,14D 152,14D GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA 368,18D 368,18D HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC. HOSPITAL MATTER DEI LTDA 2.309,43D 2.309,43D HOSPITAL SˆO MATHEUS LTDA 547,92 547,92 HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA 2.988,66D 498, ,38D IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA 988,89D 988,89D IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA 167,35D 167,35D IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA 552,27D 763,97D ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA 368,18D 579,88D BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 368,18D 579,88D LABORE ANALISES CLINICAS LTDA ONCOBAHIA SERV MED HOSP 184,09D 395,79 OTORRINOS LTDA 1.947,16D 1.947,16D PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA 152,14D 152,14D BRANDAO E SANTANA LTDA CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA CEPARH DE FEIRA DE SANTANA LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA 654,19D 654,19D HUMANIZA EMPREEND. SERV UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA D 423,40D HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA. 184,09D 395,79 CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA 152,14D 152,14D SENA E PRATES LTDA CARVALHO E AQUINO LTDA D SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA 5.372,81D 547, , ,26D CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA 152,14D 363,84 ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA

4 0004 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR NILS GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO 368,18D 579,88D ASSOCIADOS ITABUNA 3.792,99D 2.529, , ,94D HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA 973,80D 1.533,74D LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO 795,09D 396,00 601,72D SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE ITABUNA 2.024,10D 348, ,48D CURSO POS UCAS 1.109,54D , , ,87D ANA PAULA MONTEIRO MARCO ANTONIO ALABI HUMBERTO LUCIANO DO ROS`RIO VANESSA ESPIRITO SANTO MARCIA CRISTINA SIMOES ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO ADIL JOSE DUARTE FILHO 566,00 566,00 LUCIANO GUERRA DIAS 580,84 580,84 PEDRO MATTOS DE MATOS 578,03 578,03 MIRELLE DE BRITO GOMES JANIRA REIS SILVA 1.109,54D 578, ,87D FLAVIA KARINE LEAL LACERDA TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA 283,33 283,33 HEMOCENTRO SAO LUCAS ROSANA CAMPOS DE MOREIRA RENATO CARNEIRO JR ELLEN DE OLIVEIRA MENDON A 16 16D FUNDA ˆO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - N CLEO CENTRO MEDICO JACOBINA CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO CLINICA DE OFTAL E CIURG DRA EDELZUITA - N CLEO IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 1.078, ,33 POLICLINICA DE BROTAS LTDA LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET ASSISTE VIDA EPP FUNDA ˆO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA CURATIVOS SERVI OS DE SAUDE LTDA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA GISLAINE FERREIRA DA SILVA 24 24D ASSOCIADOS BARREIRAS D 1.142, ,46 D CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ORTOCLINICA LTDA CLINICA SAO CAMILO LTDA D D COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT. 364,72 364,72 NˆO ASSOCIADOS 6.569,68D 349, ,07D NUCLEO MEDICO OCULAR 6.220,44D 6.423,07D HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA 349,24D 349,24 PATROCINIOS BIONEXO DO BRASIL LTDA LINDE GASES LTDA PALESTRA TISS E TUSS , ,00 REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA TERRAMAR ADMINISTRADORA UNIAO MEDICA COOPER DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA CONTROLMED ETERNA SOCIEDADE ANONIMA PROTECAO MEDICA A EMPRESA INCAR HSP LTDA ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - N CLEO 1.824, ,00 FUNDACAO BAHIANA PARA DESENV DAS CIENC FUNDACAO COLOMBO SPINOLA HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - N CLEO CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - N CLEO HOSPITAL AEROPORTO LTDA - - N CLEO SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIAN A ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA -- N CLEO INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E P. - N CLEO HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 988,00 988,00

5 0005 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA ITAIGARA MEMORIAL DAY HOSP 608,00 608,00 OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - N CLEO ORTRA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - N CLEO SAMUR SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA SERVI O DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA ASSOCIA ˆO DE PAIS E AMIGOS ASSISTE VIDA EPP INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA CENTRO DE MEDICINA HUMANA CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - N CLEO CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - N CLEO 1.824, ,00 COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA- N CLEO MEDICWARE SISTEMAS DE INFORMATICA 988,00 988,00 FUNDA ˆO JOS SILVEIRA HOSPITAL SANTO AMARO 1.976, ,00 T NIA MARIA CONDURU DE FARIA AUREA MARIA FERRER MARINHO JOS CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA INSTITUTO DE OLHOS DE F. DE SANTANA HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA IHEF INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE F. DE SANTANA CINTHIA ALVES SOUZA OUTROS CR DITOS ,88D 1.755, , ,38D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 12.00D , ,50D DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - ME 230,50 230,50C SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME 2.00D 2.00D TATICCA ORG. E MARKETING DE EVENT 10.00D VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 40D 1.355, ,00D ADIANTAMENTO DE SAL`RIO 40D 40D ADIANTAMENTO FERIAS 1.355, ,00D IMPOSTOS A RECUPERAR 86,88D 86,88D PIS S/FOLHA 86,88D 86,88D ATIVO NˆO-CIRCULANTE IMOBILIZADO M VEIS E UTENS LIOS M VEIS E UTENS LIOS ,00D ,09D ,06D ,06D 899,51 768, ,49D ,97D ,06D ,06D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS M`QUINAS E EQUIPAMENTOS 8.186,02D 8.186,02D 8.186,02D 8.186,02D INSTALA ES INSTALA ES 1.705,18D 1.705,18D 1.705,18D 1.705,18D COMPUTADORES E PERIF RICOS COMPUTADORES E PERIF RICOS ,33D ,33D ,33D ,33D (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL ,50C 768, ,62C (-) DEPRECIA ES DE M VEIS E UTENS LIOS ,34C 356, ,63C (-) DEPRECIA ES DE M`QUINAS, EQUIP. FER 3.239,88C 68, ,09C (-) DEPRECIA ˆO DE INSTALA ES 1.705,18C 1.705,18C (-) DEPRECIA ˆO DE COMP E PERIF RICOS ,10C 343, ,72C INTANG VEL 3.494,91D 131, ,52D LINHAS TELEFONICAS 735,84D 735,84D LINHAS TELEFONICAS 735,84D 735,84D SISTEMAS E PROGAMAS 2.759,07D 131, ,68D SISTEMAS E PROGAMAS 7.883,28D 7.883,28D (-) SISTEMAS E PROGAMAS 5.124,21C 131, ,60C TOTAL ATIVO ,23D , , ,78D PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS EMPR STIMOS SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAUDE ,42C 5.00C 5.00C 5.00C , , ,78C 4.00C 4.00C 4.00C FORNECEDORES 2.840,45C , , ,70C FORNECEDORES 2.840,45C , , ,70C ACALANTO ADMINISTRADORA LTDA - EPP 187,50C 187,50 ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO LTDA - ME 9.650, ,28 ATACADAO DO PAPEL LTDA 1.463,56C 487,80 975,76C

6 0006 ATLAS PAPELARIA LTDA 311,80 311,80C BOA VISTA SERVICOS S.A. 421,21C 421,21 421,21 421,21C CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 199,93 199,93C COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 55,00C 55,00 55,00 55,00C CONSULMET CONSULTORIA MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA - ME 448,00C 448,00 DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA , ,50 DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP 230,50C 461,00 230,50 EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME 34,68C 34,68 FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINISTRACA 4.114, ,00C HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEL LTDA JGTRADE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME 127,40 127,40 KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME 3.234, ,00 MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME , ,60 MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP 557,50 557,50 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP 132,53 132,53 PAULO SIM ES DE JESUS - ME 125,00 125,00C PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESSS LTDA - ME 22,02 22,02 SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME 67,02 67,02 TATICCA ORGANIZACAO E MARKETING DE EVENT TICKET SERVI OS S/A 3.755, ,95 VALDEIR BRANDˆO CARVALHO INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 753,38 753,38 OBRIGA ES TRIBUT`RIAS 1.074,04C 1.012, , ,54C IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER 1.074,04C 1.012, , ,54C IRFON S/FOLHA 256,86C 256,86 256,86 256,86C IRRF RETIDO A RECOLHER 114,09C 52,50 118,50 180,09C PIS S/FOLHA 162,65C 162,65 162,65 162,65C ISS RETIDO DE TERCEIROS 540,44C 540,44 765,78 765,78C CONTRIBUI ˆO SINDICAL A RECOLHER 542,16 542,16C OBRIGA ES TRABALHISTA E PREVIDENCI`RIA ,12C , , ,39C OBRIGA ES COM O PESSOAL ,34C , , ,28C SAL`RIOS E ORDENADOS A PAGAR ,34C , , ,28C SALARIOS AUTONOMOS A PAGAR 929,14 929,14 AUXILIO EDUCA ˆO A PAGAR 1.05C 75 30C OBRIGA ES SOCIAIS INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER 6.719,21C 5.418,04C 1.301,17C 6.719, , , , , , ,83C 5.741,66C 1.301,17C PROVIS ES ,57C 4.196, ,28C PROVIS ES PARA F RIAS ,19C 1.807, ,38C PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 2.710,79C 1.355, ,17C INSS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 6.006,30C 428, ,58C INSS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 642,46C 321,23 963,69C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 2.027,45C 144, ,03C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 216,84C 108,42 325,26C PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS 253,44C 18,07 271,51C PIS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 27,10C 13,56 40,66C OUTRAS OBRIGA ES ,81C 8.555, , ,15C ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS ,81C 8.555, , ,15C POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA C C CREDITOS NAO IDENTIFICADOS ,24C ,74C LAC SAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA C LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA C C ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA C LABORATORIO POLICLINICA VIDA C C LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS C PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA C C LABORATORIO MOURA LAVIGNE C C CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA C SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA C IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA C SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA C INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA C PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE C SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA C VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA C CENTRO DE MEDICINA HUMANA C INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO C CLIMAM CLINICA DE DOEN AS DA MAMA C C CLIMEC CLINICA MEDICA CENTRALIZADA C CLINICA DE OLHOS SANTA LUCIA LTDA C CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARˆES C CLINICA SAGRADA FAMILIA C COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST. C LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM C LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER C UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - NUCLEO SALVADOR C CLINICA DE OLHOS PITANGUEIRAS C

7 0007 AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM C FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - NUCLEO C CENTRO DE DOEN AS RENAIS DE ITABUNA 348,25C 348,25 IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA C C HUMBERTO LUCIANO DO ROS`RIO C ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO C C MIRELLE DE BRITO GOMES C LUCIANO GUERRA DIAS 5.383, ,30C SOBRASA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO 56 56C ASSOCIA ˆO DE PAIS E AMIGOS 1.823, ,67C PATRIM NIO L QUIDO PATRIM NIO PATRIM NIO SOCIAL SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES CREDORES DO EXERCICIO ANTERIOR AJUSTES DEVEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR ,97C ,58C ,35D ,97C ,58C ,35D TOTAL PASSIVO ,62C , , ,98C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS SOCIAIS SALVADOR CONTRIBUI ˆO ASSOCIATIVA CURSOS MENSALIDADES PATROCINIOS ,20C ,38C ,38C ,34C ,04C 60.00C , , , , , ,47C ,18C ,18C ,16C ,02C 82.50C RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA CONTRIBUI ˆO ASSOCIATIVA MENSALIDADES ,90C ,90C ,90C , , , ,09C ,09C ,09C (-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA ,77D ,77D (-) REPASSE ARRECADA ˆO CURSOS ,77D ,77D (-) REPASSE SINDHOSBA ,77D ,77D (-) IMPOSTOS SOBRE SERVI OS 3.00D 3.00D ISS 3.00D 3.00D RECEITAS FINANCEIRAS 1.286,55C 931, ,74C RECEITAS FINANCEIRAS 1.286,55C 931, ,74C APLICA ES MERCADO ABERTO 1.286,45C 931, ,59C JUROS ATIVOS (OUTROS) 0,06C 0,06C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,04C 0,05 0,09C RECUPERA ˆO DE DESPESAS ,14C 2.202, ,23C RECUPERA ˆO DE DESPESAS ,14C 2.202, ,23C AUXILIO TRANSPORTE 452,99C 239,92 692,91C ASSISTENCIA MEDICA 3.224,50C 1.614, ,42C AUXILIO REFEI ˆO 89,15C 47,25 136,40C EVENTOS E SEMINARIOS 30 30C RECUPERA ˆO DE DESPESA ,50C ,50C TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS ,20C , ,47C CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS CUSTOS ,88D , ,42D CUSTOS DOS SERVI OS PRESTADOS ,88D , ,42D CUSTOS DE MAO DE OBRA ,79D , ,92D VALE TRANSPORTE 842,10D 448, ,90D FGTS 2.692,08D 1.301, ,25D UNIFORMES E FARDAMENTOS 719,60 719,60D PIS S/FOLHA 381,69D 194,28 575,97D VALE REFEI ˆO 7.788,77D 3.755, ,72D AUXILIO TRANSPORTE 30D 30D AUXILIO EDUCA ˆO 2.560,20D 55, ,20D ASSISTENCIA MEDICA 5.687,71D 2.691, ,77D INSS 7.975,19D 4.063, ,72D SERVI OS TERCEIROS P. FISICA 1.043, ,97D ORDENADOS E SALARIOS ,72D , ,41D DECIMO TERCEIRO SALARIO 3.570,09D 1.785, ,12D FERIAS 4.778,24D 2.380, ,29D DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR 747,09D , ,50D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS 747,09D , ,30D TRANSPORTES 6,00 6,00D ESTACIONAMENTO 12,00 12,00D BRINDES 85,00 85,00D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 133,20 133,20D DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,71D ,71D , , ,25D ,25D

8 0008 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR ,54D , ,18D LIGA ES TELEFONICAS 413,24D 134,48 547,72D COMBUSTIVEIS 19,44D 128,66 148,10D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS ,45D , ,58D MATERIAL DE USO E CONSUMO 261,16D 716,79 977,95D POSTAIS 114,40D 114,40D ENERGIA ELETRICA 1.174,96D 459, ,31D LANCHES 786,08D 57,22 843,30D REFEI ES ,01D 39, ,41D TRANSPORTES 591,25D 68,60 659,85D ESTACIONAMENTO 6,00D 1,30 7,30D MANUTEN ˆO DE IMOVEL 23,70 23,70D INTERNET 686,98D 328, ,47D CONDOMINIO 1.990,32D 995, ,48D MANUTEN ˆO DE INFORMATICA 3.884,52D 1.835, ,40D MATERIAL DE EXPEDIENTE 731,51D 25,00 756,51D MATERIAL DE LIMPEZA 55,34D 31,99 87,33D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 162,35 162,35D AGUA/ESGOTO 472,13 472,13D ALUGUEIS DE SALAS 2.936,94D 1.468, ,41D BENS DE PEQUENO VALOR 126,86D 126,86D VIAGENS ,60D ,60D CARTORIO TABELIONATO 6,60D 560,14 566,74D ASSOCIA ˆO DE CLASSE 22D 11 33D HOSPEDAGEM 356,88D 449,40 806,28D DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA ,76D 9.239, ,09D ALUGU IS DE IM VEIS 10.25D D LANCHES 137,21D 137,21D COPIAS 4D 4D AGUA/ESGOTO 227,10D 112,40 339,50D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS 975,00D ,00D LIGA ES TELEFONICAS 910,16D 362, ,57D MATERIAL DE USO E CONSUMO 14,00D 14,00D TRANSPORTE 335,40D 378,60 714,00D MATERIAL DE EXPEDIENTE 463,39D 134,00 597,39D ASSISTENCIA MEDICA 404,79D 404,79 809,58D INTERNET 4D 2 6D PATROCINIO/PROPAGANDA 7.00D D MANUTEN ˆO DE IM VEL 4.513,71D 481, ,71D SERVICOS DE VIGILANCIA 13D 13D BRINDES 15D 15D MATERIAL DE LIMPEZA. 199,83 199,83D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 246,30 246,30D DESPESAS TRIBUTARIAS ,78D 1.144, ,47D TFF 159,61 159,61D IPTU 8.327,74D 8.327,74D REFIS PAES 1.953,04D 985, ,12D DESPESAS FINANCEIRAS 1.554,13D 1.027, ,50D IOF 2,12 2,12D PREJUIZO APLICA ˆO FINANCEIRA 25,52D 25,52D DESCONTO CONCEDIDOS 98,73D 227,65 326,38D JUROS DE MORA 9,38D 9,38D DESPESAS BANCARIAS 1.420,50D 797, ,10D DESPESAS COM DEPRECIA ES DEPRECIA ES E AMORTIZA ES 1.756,50D 1.756,50D 899,51 899, ,01D 2.656,01D TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS ,59D , ,67D